تحلیل تکنیکال طلا (۴ اسفند ۱۴۰۴) افزایش دوباره قیمت انس جهانی

بعد از افزایش ۲ درصدی قیمت اونس جهانی طلا در روز پنج‌شنبه گذشته، این فلز ارزشمند اولین روز معاملاتی هفته جاری را نیز با رشد حدود ۱ درصدی آغاز کرده است. این افزایش قیمت باعث شده تا طلا از یک مقاومت مهم تکنیکال عبور کند. سرمایه‌گذاران نیز با توجه به شرایط موجود همچنان علاقه‌مند به خرید هستند و پا پس نمی‌کشند.

برای تحلیل امروز بار دیگر به سراغ مقاله فارکس استریت رفته‌ایم تا دلایل این افزایش و رالی جدید را کشف کنیم. لطفا همراه ما باشید.

هشدار: این تحلیل توسط سایت فارکس استریت نوشته شده و تنها با هدف افزایش آگاهی کاربران در طلاسی منتشر می‌شود. هیچ‌کدام از مطالب ذکرشده پیشنهاد خرید یا فروش نیستند.

تمرکز طلا بر صعود بیشتر در سایه نگرانی‌های تعرفه‌ای ترامپ

اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، موجی از سردرگمی را در بازارها ایجاد کرد و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داد. همین موضوع باعث شد تا طلا هفته جدید معاملاتی را پرقدرت آغاز کند زیرا بار دیگر جریان «گریز به دارایی‌های امن» و تم فروش دارایی‌های آمریکایی در بازار تقویت شده است.

براساس گزارش فارکس استریت، دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه تعرفه‌های اضطراری ترامپ را رد کرد؛ موضوعی که رئیس‌جمهور را بر آن داشت تا نرخ جدید ۱۰٪ برای سایر کشورهای جهان اعلام کند و سپس آن را به ۱۵٪ افزایش دهد. این اقدام نگرانی‌ها درباره فضای بسیار نامطمئن و پرنوسان را دوباره شعله‌ور ساخت و به‌عنوان عاملی بازدارنده برای دارایی‌های آمریکایی از جمله دلار آمریکا عمل کرد.

اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز تحت فشار قرار گرفتند، زیرا تعرفه‌های جدید ترامپ احتمال بازپرداخت حدود ۱۷۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت آمریکا را مطرح کردند.

علاوه بر این، در پی داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا و نگرانی‌های موجود پیش از انتشار گزارش مالی شرکت انویدیا، بازار بار دیگر به سمت خرید دارایی امن یعنی طلا رفت که در نهایت منجر به افزایش قیمت آن شد.

طبق داده‌های موجود که فارکس استریت به آن استناد کرده است، رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه چهار با افتی قابل‌توجه به نرخ سالانه ۱.۴٪ کاهش یافته است؛ رقمی که به‌مراتب پایین‌تر از پیش‌بینی بازار مبنی بر رشد ۳٪ بود. همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی خالص در ماه دسامبر (آذر و دی) به‌صورت سالانه ۳٪ افزایش یافت که بالاتر از انتظار بازار برای رشد ۲.۹٪ بود.

معامله‌گران همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در سال جاری حداقل ۵۰ واحد پایه، کاهش نرخ بهره اعمال کند که نخستین کاهش احتمالاً در ماه ژوئن (خرداد و تیر) رخ خواهد داد. کاهش نرخ‌های بهره معمولاً همیشه به نفع طلاست.

در هفته پیشِ رو، انتظار می‌رود طلا همچنان از تقاضای دارایی امن بهره‌مند شود؛ به‌ویژه با بازگشت معامله‌گران چینی از تعطیلات یک‌هفته‌ای در روز سه‌شنبه و واکنش آن‌ها به اخبار تعرفه‌ای ترامپ. در همین حال، ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز پیش از دور دوم مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در ژنو در روز پنج‌شنبه در حال افزایش است.

انتشار گزارش درآمدی انویدیا در روز چهارشنبه و داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا می‌تواند در ادامه هفته بر شدت نوسانات بازار بیفزاید؛ در حالی که تیترهای مرتبط با تعرفه‌ها همچنان در کانون توجه بازار باقی خواهند ماند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا: نمودار روزانه

طبق تحلیل سایت فارکس استریت، میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه بالاتر از میانگین‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار گرفته است که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قدرتمند است؛ زیرا تمامی این شاخص‌ها روندی صعودی دارند و قیمت بالاتر از آن‌ها تثبیت شده است. میانگین متحرک ۲۱ روزه در سطح ۵۰۲۰.۱۵ دلار قرار دارد و به‌عنوان حمایت پویا در نزدیکی قیمت عمل می‌کند. شاخص قدرت نسبی نیز در سطح ۵۹.۷۶ قرار گرفته و در حال افزایش است؛ موضوعی که بهبود مومنتوم صعودی را بدون ورود به محدوده اشباع خرید تأیید می‌کند.

بر اساس چارچوب بازگشت فیبوناچی که از سقف ۵۵۹۷.۸۹ دلار تا کف ۴۴۰۱.۹۹ دلار ترسیم شده است، سطح بازگشت ۷۸.۶٪ در محدوده ۵۳۴۱.۹۶ دلار به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند. سطح بازگشت ۶۱.۸٪ در ۵۱۴۱.۰۵ دلار شکسته شده است و بسته‌شدن روزانه بالاتر از این سطح می‌تواند مسیر حرکت به‌سوی مقاومت ۷۸.۶٪ را هموار کند. در اصلاح‌های احتمالی، میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۴۷۲۳.۳۲ دلار به‌عنوان حمایت عمیق‌تر مطرح است.