طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیونی شد؛ هدف ۱۹ میلیون چقدر جدی است؟

خلاصه مطلب

• قیمت طلای ۱۸ عیار در زمان تهیه این مطلب به ۱۸ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان رسید و برای نخستین‌بار از مقاومت مهم ۱۸ میلیون تومان عبور کرد.
• دلار آزاد با رشد ۱.۴ درصدی به محدوده ۱۸۶ هزار و ۶۸۰ تومان رسید و به مهم‌ترین عامل رشد بازار طلای داخلی تبدیل شد.
• انس جهانی پس از رشد بیش از ۲ درصدی روز گذشته، دوباره تا محدوده ۴۰۲۵ دلار عقب نشست. به‌همین‌دلیل، تثبیت طلای ۱۸ عیار بالای ۱۸ میلیون تومان هنوز قطعی نیست.

طلای ۱۸ عیار پس از چند روز نوسان زیر مقاومت ۱۸ میلیون تومان، سرانجام از این محدوده عبور کرد. رشد دوباره دلار، اثر کاهش انس جهانی را خنثی کرد و قیمت طلای داخلی را در بالاترین سطح روزانه به ۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رساند.

در زمان نگارش این مطلب، هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد حدود ۲.۱۴ درصدی، با قیمت ۱۸ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان معامله می‌شود. انس جهانی طلا هم در محدوده ۴۰۲۵ دلار قرار دارد.

دلار چگونه طلا را از سد ۱۸ میلیون تومان عبور داد؟

مهم‌ترین دلیل رشد امروز طلای داخلی، ادامه افزایش قیمت دلار بود. قیمت دلار آزاد در زمان بررسی به یک میلیون و ۸۶۶ هزار و ۸۰۰ ریال، معادل ۱۸۶ هزار و ۶۸۰ تومان رسید. این رقم نسبت به روز گذشته حدود ۱.۴ درصد افزایش داشته است.

دلار معاملات امروز را از محدوده ۱۸۳ هزار و ۴۸۰ تومان آغاز کرد و تا ۱۸۶ هزار و ۷۲۰ تومان بالا رفت. این افزایش باعث شد ارزش ریالی طلا بیشتر شود؛ حتی در شرایطی که بازار جهانی طلا دوباره تحت فشار قرار گرفته است.

افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و تقاضا برای دارایی‌های نقدشونده هم از قیمت ارز حمایت کرده است. در چنین شرایطی، واکنش اولیه بازارهای داخلی معمولاً ابتدا در قیمت دلار دیده می‌شود و بعد اثر آن به بازار طلا و سکه می‌رسد.

انس جهانی یک روز پس از جهش، دوباره عقب نشست

قیمت انس جهانی طلا روز سه‌شنبه پس از انتشار آمار تورمی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا، بیش از ۲ درصد رشد کرد و در مقطعی به ۴۱۰۰ دلار رسید.

طلای نقدی در پایان این موج صعودی با رشد ۱.۶ درصدی در محدوده ۴۰۶۳ دلار قرار گرفت. قراردادهای آتی طلای آمریکا هم با قیمت ۴۰۶۹ دلار تسویه شدند. کاهش ۰.۶ درصدی شاخص دلار آمریکا هم به افزایش قیمت طلا کمک کرد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۳.۵ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که تورم سالانه ماه قبل ۴.۲ درصد بود. تورم هسته ماهانه هم بدون تغییر باقی ماند و از رشد ۰.۲ درصدی ماه می کمتر بود.

این آمار احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست جولای را کاهش داد. برآورد بازار از احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر هم از ۷۶ درصد به حدود ۵۸ درصد رسید.

بااین‌حال، افزایش قیمت نفت و نگرانی درباره بازگشت فشارهای تورمی باعث شد طلا در معاملات چهارشنبه بخشی از رشد خود را از دست بدهد. طلای نقدی در ساعات ابتدایی بازار جهانی با افت ۰.۶ درصدی به حدود ۴۰۲۸ دلار رسید و سپس در محدوده ۴۰۲۵ دلار قرار گرفت.

چرا طلای ۱۸ عیار پیش از این از دلار عقب مانده بود؟

قیمت طلای داخلی از دو عامل اصلی، یعنی نرخ دلار و قیمت انس جهانی، تاثیر می‌گیرد. در روزهای گذشته دلار با سرعت بیشتری افزایش یافت، ولی نوسان انس در محدوده ۴ هزار دلار، بخشی از اثر رشد بازار ارز را خنثی کرد.

طلای ۱۸ عیار روز گذشته در محدوده ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار داشت و طی حدود ۹ روز چند بار نتوانست بالای مقاومت ۱۸ میلیون تومان تثبیت شود. محدوده ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم به‌عنوان حمایت مهم کوتاه‌مدت بازار شناخته می‌شد.

اکنون رشد دلار تا کانال ۱۸۶ هزار تومان، نیروی لازم برای عبور اولیه طلا از این مقاومت را فراهم کرده است. بااین‌حال، ادامه مسیر به تغییرات انس جهانی و تثبیت قیمت در معاملات بعدی بستگی دارد.

آیا شکست مقاومت ۱۸ میلیون تومان تایید شده است؟

رسیدن قیمت به بالای یک مقاومت، به‌تنهایی به معنی شکست قطعی آن نیست. برای تایید شکست، قیمت باید در معاملات بعدی هم بالای ۱۸ میلیون تومان باقی بماند و این سطح به حمایت جدید بازار تبدیل شود.

در زمان بررسی، قیمت طلای ۱۸ عیار بین ۱۷ میلیون و ۷۵۱ هزار تا ۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نوسان کرده است. دامنه نسبتاً گسترده نوسان روزانه نشان می‌دهد رقابت خریداران و فروشندگان در اطراف این سطح همچنان ادامه دارد.

اگر قیمت بالای ۱۸ میلیون تومان تثبیت شود، محدوده ۱۹ میلیون تومان می‌تواند به هدف بعدی خریداران تبدیل شود. این سناریو زمانی قوی‌تر می‌شود که دلار در سطوح فعلی باقی بماند و انس جهانی هم دوباره به بالای محدوده ۴۰۶۰ تا ۴۱۰۰ دلار برسد.

در مقابل، بازگشت قیمت به زیر ۱۸ میلیون تومان می‌تواند نشان دهد شکست فعلی موقت بوده است. در این شرایط، معامله‌گران دوباره واکنش قیمت به حمایت‌های پایین‌تر را بررسی خواهند کرد.

سه عامل تعیین‌کننده مسیر بعدی طلا

نخستین عامل، رفتار دلار در محدوده ۱۸۴ هزار تا ۱۸۷ هزار تومان است. ادامه رشد یا تثبیت نرخ ارز می‌تواند از قیمت طلای داخلی حمایت کند؛ حتی اگر انس جهانی نوسان زیادی نداشته باشد.

عامل دوم، واکنش بازار جهانی به آمارهای تورمی بعدی آمریکا، به‌ویژه شاخص قیمت تولیدکننده است. افزایش دوباره فشارهای تورمی می‌تواند احتمال حفظ نرخ بهره در سطوح بالا را بیشتر کند و بر قیمت طلا فشار وارد کند.

عامل سوم، تحولات سیاسی و قیمت نفت است. افزایش قیمت انرژی ممکن است در کوتاه‌مدت تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش دهد. ولی هم‌زمان می‌تواند نگرانی‌های تورمی را بیشتر کند و فدرال رزرو را به ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر سوق دهد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلای ۱۸ عیار

عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۸ میلیون تومان، نشانه مثبتی برای خریداران است؛ ولی تثبیت قیمت اهمیت بیشتری از یک شکست لحظه‌ای دارد. در شرایط فعلی، دلار همچنان مهم‌ترین محرک بازار داخلی است و انس جهانی می‌تواند حرکت قیمت را محدود یا تقویت کند.

اگر دلار در کانال ۱۸۶ هزار تومان باقی بماند و انس جهانی دوباره تقویت شود، احتمال حرکت طلا به سمت ۱۹ میلیون تومان بیشتر می‌شود. در مقابل، کاهش هم‌زمان دلار و انس می‌تواند احتمال بازگشت قیمت به زیر مقاومت شکسته‌شده را افزایش دهد.

برای دنبال‌کردن گزارش‌های روزانه، تحلیل عوامل اثرگذار و تازه‌ترین تحولات بازار، صفحه اخبار طلا را بررسی کنید.