حبس ۱۸ روزه طلا تمام می‌شود؟ چشم بازار به مرز ۱۹ میلیون

خلاصه مطلب

• طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۸ روز است که در محدوده ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان نوسان می‌کند و هنوز جهت مشخصی ندارد.
• اخبار مذاکرات ایران و آمریکا، تغییرات نرخ دلار و واکنش انس جهانی به مقاومت ۴۱۰۰ دلار، سه عامل اصلی تعیین‌کننده مسیر بازار هستند.
• حمایت‌های ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در برابر مقاومت‌های ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار، ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۹ میلیون تومان قرار گرفته‌اند.

بازار طلا و سکه بعد از نوسانات شدید روزهای گذشته، وارد مرحله‌ای از انتظار شده است. کاهش نگرانی‌های سیاسی در ابتدای هفته، فشار فروش را در بازار دلار، طلا و سکه افزایش داد؛ ولی بازگشت بخشی از قیمت‌ها نشان داد معامله‌گران هنوز به ادامه روند نزولی اطمینان ندارند.

طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۸ روز است که میان محدوده ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان رفت‌وبرگشت می‌کند. بازار برای خروج از این کانال به یک خبر یا محرک مهم نیاز دارد؛ محرکی که ممکن است از نتیجه مذاکرات سیاسی، تغییر مسیر دلار یا عبور انس جهانی از مقاومت ۴۱۰۰ دلار وارد بازار شود.

بازار طلا چرا وارد مسیر اصلاح شد؟

بازار ارز، طلا و سکه روز شنبه هم‌زمان با افزایش نگرانی‌های سیاسی، با رشد تقاضا روبه‌رو شد. دلار تا رکورد ۱۹۴ هزار و ۶۳۰ تومان بالا رفت و  قیمت طلا و سکه به دنبال آن افزایش یافت.

ولی از شامگاه شنبه شرایط تغییر کرد. انتشار خبرهایی درباره تعویق حمله احتمالی آمریکا به ایران و احتمال آغاز مذاکرات، بخشی از تقاضای هیجانی را از بازار خارج کرد. در نتیجه، دلار، طلا و سکه معاملات یکشنبه را با افت قیمت آغاز کردند.

دلار روز یکشنبه با گپ منفی چهار هزار و ۵۱۰ تومانی در محدوده ۱۸۹ هزار و ۹۴۰ تومان بازگشایی شد. قیمت در ادامه دوباره به کانال ۱۹۱ هزار تومان برگشت. دلار بعد از رکوردشکنی، وارد مرحله اصلاح شده و در محدوده ۱۹۰ تا ۱۹۲ هزار تومان نوسان می‌کند.

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم معاملات یکشنبه را با افت ۶۲۱ هزار تومانی و از محدوده ۱۸ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان آغاز کرد. قیمت در ادامه تا ۱۸ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان بالا رفت، ولی همچنان نسبت به پایان معاملات شنبه پایین‌تر بود.

قیمت طلای آب‌ شده از محدوده ۷۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بازگشایی شد و در ادامه تا ۷۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافت. قیمت سکه امامی هم پس از بازگشایی در محدوده ۱۸۲ میلیون تومان، تا ۱۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بالا رفت؛ با این حال همچنان حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت پایانی شنبه قرار داشت.

اخبار سیاسی همچنان مهم‌ترین عامل بازار است

رفتار معامله‌گران در روزهای اخیر نشان می‌دهد که بازار بیش از هر عامل دیگری به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهد.

چند روز قبل، افزایش نگرانی‌ها درباره درگیری‌های منطقه‌ای باعث رشد تقاضا و ثبت رکوردهای تازه شد. اما انتشار خبر احتمال آغاز مذاکرات و کاهش تنش‌ها، جهت بازار را به‌سرعت تغییر داد و فروشندگان را فعال کرد.

این تغییر سریع نشان می‌دهد معامله‌گران هنوز تصویر روشنی از آینده تحولات سیاسی ندارند. به همین دلیل، حتی یک خبر تاییدنشده می‌تواند انتظارات را تغییر دهد و بازار را از مسیر صعودی به نزولی یا برعکس هدایت کند.

مذاکرات ایران و آمریکا چه اثری بر طلا دارد؟

خبر احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، بخشی از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داده است. کاهش تنش‌ها تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کم می‌کند و می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.

با این حال، بازار هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. معامله‌گران منتظر هستند تا جزئیات بیشتری درباره محل مذاکرات، محور گفت‌وگوها و احتمال دستیابی به توافق منتشر شود.

اگر مذاکرات با خبرهای امیدوارکننده همراه شود، احتمال ادامه اصلاح دلار و طلا وجود دارد. اما اگر گفت‌وگوها بدون نتیجه بماند یا تنش‌های تازه‌ای شکل بگیرد، تقاضای احتیاطی ممکن است دوباره به بازار برگردد.

دلار در محدوده حساس ۱۹۰ تا ۱۹۲ هزار تومان

نرخ دلار همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت طلای ۱۸ عیار است. دلار پس از عقب‌نشینی از رکورد تاریخی، در محدوده حساسی قرار گرفته است. محدوده ۱۹۰ هزار تومان نخستین حمایت مهم دلار به شمار می‌رود. اگر این سطح از دست برود، احتمال حرکت قیمت به سمت ۱۸۸ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. بازگشت دلار به بالای ۱۹۲ هزار تومان می‌تواند تقاضا را تقویت کند و مسیر حرکت به سمت مقاومت ۱۹۴ هزار تومان و سقف ۱۹۴ هزار و ۶۳۰ تومان را باز کند.

تتر و دلار هرات چه پیامی دارند؟

معاملات تتر و دلار فردایی هرات تصویری از انتظارات معامله‌گران درباره بازار روز بعد ارائه می‌دهند.

دلار فردایی هرات روز یکشنبه از محدوده ۱۸۹ هزار تومان آغاز شد، تا ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بالا رفت و در پایین‌ترین سطح به ۱۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. آخرین معاملات آن نیز در محدوده ۱۸۹ هزار و ۳۰۰ تومان انجام شد.

تتر هم ابتدا تا ۱۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان کاهش یافت، اما بعد تغییر مسیر داد و تا ۱۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. سپس در محدوده ۱۹۱ تا ۱۹۲ هزار تومان نوسان داشت.

مرز ۱۹۲ هزار تومان برای تتر اهمیت زیادی دارد. تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند احتمال بازگشت تقاضا در دلار، طلا و سکه را افزایش دهد. ادامه معاملات زیر این مرز نیز می‌تواند فشار فروش را در بازار حفظ کند.

انس جهانی درگیر مقاومت ۴۱۰۰ دلار

انس جهانی طلا هنوز از محدوده فرسایشی خود خارج نشده است. قیمت پس از بازگشایی بازارهای جهانی تا محدوده ۴۰۷۵ دلار بالا رفت، اما نتوانست مقاومت مهم ۴۱۰۰ دلار را پشت سر بگذارد.

مقاومت ۴۱۰۰ دلار نخستین مانع جدی خریداران است. عبور قدرتمند از این سطح می‌تواند زمینه حرکت انس به سمت ۴۲۰۰ دلار را فراهم کند. محدوده ۳۹۷۶ تا ۴۰۰۰ دلار مهم‌ترین منطقه حمایتی انس محسوب می‌شود. شکست این محدوده می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند.

شاخص قدرت نسبی انس در محدوده ۴۷ قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است. اندیکاتور MACD نیز نشانه‌هایی از مومنتوم مثبت اما ضعیف را نشان می‌دهد.

داده‌های اقتصادی آمریکا هم وارد معادلات بازار شده‌اند

بازار جهانی طلا این هفته فقط به اخبار سیاسی توجه ندارد. انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا می‌تواند مسیر دلار و انس را تغییر دهد.

شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا و گزارش اشتغال غیرکشاورزی یا NFP، از مهم‌ترین داده‌های پیش‌روی بازار هستند. آمار قوی‌تر از انتظار می‌تواند احتمال ادامه سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو را افزایش دهد و از دلار حمایت کند.

داده‌های ضعیف‌تر می‌توانند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کنند. این شرایط به نفع طلاست؛ زیرا کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری این فلز بدون سود را کمتر می‌کند.

افت نفت چه اثری بر بازار طلا دارد؟

تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تولید نفت از ماه سپتامبر و امید به کاهش تنش‌های منطقه‌ای، قیمت نفت را پایین آورده است.

کاهش قیمت نفت می‌تواند فشار تورمی را کمتر کند و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را کاهش دهد. این موضوع ممکن است از قیمت طلا حمایت کند.

در سوی دیگر، کاهش تنش‌ها تقاضا برای دارایی‌های امن را کم می‌کند. بنابراین افت نفت و بهبود فضای سیاسی، دو اثر متفاوت بر بازار طلا دارند و همین موضوع باعث شده انس جهانی فعلاً جهت روشنی نداشته باشد.

تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار

طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۸ روز است که در کانال ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان نوسان می‌کند. این رفت‌وبرگشت طولانی نشان می‌دهد بازار هنوز برای انتخاب مسیر بعدی آماده نیست.

شاخص قدرت نسبی یا RSI طلای ۱۸ عیار پس از افت اخیر به محدوده ۴۳ واحد رسیده است. این عدد هنوز وارد منطقه اشباع فروش نشده، اما افزایش فشار فروش را نشان می‌دهد.

محدوده ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نخستین حمایت مهم طلاست. اگر این سطح شکسته شود، احتمال حرکت قیمت به سمت ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بیشتر خواهد شد.

در صورت انتشار اخبار سیاسی بسیار مثبت و ادامه افت دلار، محدوده ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی مطرح شود.

در سمت مقابل، مقاومت‌های ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش روی بازار قرار دارند. عبور از این دو سطح می‌تواند راه را برای آزمایش مرز ۱۹ میلیون تومان باز کند.

طلای ۲۰ میلیون تومانی به چه شرایطی نیاز دارد؟

ورود پایدار طلای ۱۸ عیار به کانال ۲۰ میلیون تومان به رشد هم‌زمان دلار و انس جهانی نیاز دارد.

انس باید ابتدا مقاومت ۴۱۰۰ دلار را بشکند و وارد یک روند صعودی قوی‌تر شود. دلار نیز باید از مقاومت‌های ۱۹۴ تا ۱۹۵ هزار تومان عبور کند و به سمت محدوده ۲۰۰ هزار تومان حرکت کند.

اگر فقط یکی از این دو عامل تقویت شود، ممکن است طلا افزایش محدودی را تجربه کند؛ اما تثبیت در کانال ۲۰ میلیون تومان به همراهی هم‌زمان دلار و انس نیاز دارد.

سکه امامی میان حمایت ۱۸۲ و مقاومت ۱۸۵ میلیون تومان

سکه امامی علاوه بر نرخ دلار و قیمت طلا، از میزان حباب بازار تاثیر می‌گیرد. محدوده ۱۸۲ میلیون تومان نخستین حمایت کوتاه‌مدت سکه محسوب می‌شود. شکست این سطح می‌تواند احتمال افت قیمت تا ۱۸۰ میلیون تومان را افزایش دهد.

مقاومت نخست سکه هم در محدوده ۱۸۵ میلیون تومان قرار دارد. تثبیت بالای این سطح می‌تواند زمینه حرکت به سمت ۱۸۸ میلیون تومان را فراهم کند.

سه سناریوی پیش روی بازار طلا و سکه

کاهش تنش‌ها، بازگشت ریسک‌های سیاسی یا ادامه بلاتکلیفی، سه مسیری هستند که می‌توانند جهت بعدی قیمت طلا و سکه را مشخص کنند.

سناریوی ادامه کاهش قیمت‌ها

اگر اخبار امیدوارکننده‌ای از مذاکرات و کاهش تنش‌های منطقه‌ای منتشر شود، احتمال افت دلار به زیر ۱۹۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. در این شرایط، طلای ۱۸ عیار ممکن است حمایت ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سپس محدوده ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را آزمایش کند. سکه امامی نیز می‌تواند به سمت حمایت‌های ۱۸۲ و ۱۸۰ میلیون تومان حرکت کند.

سناریوی بازگشت قیمت‌ها

اگر خبرهای منفی سیاسی یا امنیتی منتشر شود، تقاضای احتیاطی ممکن است دوباره افزایش پیدا کند. بازگشت دلار و تتر به بالای ۱۹۲ هزار تومان می‌تواند طلای ۱۸ عیار را به سمت مقاومت‌های ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۹ میلیون تومان هدایت کند. سکه نیز در این سناریو شانس بیشتری برای عبور از ۱۸۵ میلیون تومان خواهد داشت.

سناریوی نوسان در محدوده فعلی

اگر خبر مهمی منتشر نشود، احتمال ادامه نوسانات رفت‌وبرگشتی بیشتر است. در این سناریو، دلار می‌تواند میان ۱۹۰ تا ۱۹۲ هزار تومان، طلای ۱۸ عیار میان ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تا ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه امامی میان ۱۸۲ تا ۱۸۵ میلیون تومان نوسان کند.

تعطیلی بازار، احتیاط معامله‌گران را بیشتر می‌کند

تعطیلی رسمی روز سه‌شنبه به مناسبت اربعین حسینی می‌تواند حجم معاملات دوشنبه را کاهش دهد.

بخشی از معامله‌گران احتمالاً ترجیح می‌دهند پیش از تعطیلی، موقعیت‌های سنگین خرید یا فروش ایجاد نکنند. با این حال، انتشار اخبار سیاسی در زمان تعطیلی می‌تواند باعث ایجاد فاصله قیمتی در زمان بازگشایی بازار شود. به همین دلیل، معامله‌گران علاوه بر قیمت‌ها، اخبار سیاسی و بین‌المللی را نیز با دقت بیشتری دنبال می‌کنند.

برای اطلاع از تحولات سیاسی، اقتصادی و رویدادهایی که ممکن است مسیر بازار را تغییر دهند، می‌توانید بخش اخبار طلا را دنبال کنید.

جمع‌بندی

بازار طلا و سکه پس از اصلاح قیمت‌های روز یکشنبه، وارد مرحله‌ای از انتظار شده است. طلای ۱۸ عیار همچنان در کانال ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان قرار دارد و انس جهانی نیز زیر مقاومت ۴۱۰۰ دلار نوسان می‌کند.

در کوتاه‌مدت، نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، رفتار دلار در محدوده ۱۹۰ تا ۱۹۲ هزار تومان و واکنش انس به مقاومت ۴۱۰۰ دلار، مهم‌ترین عوامل بازار خواهند بود.

تا زمانی که یکی از این متغیرها از محدوده فعلی خارج نشود، احتمال ادامه نوسانات رفت‌وبرگشتی بیشتر از شکل‌گیری یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند است.