تحلیل تکنیکال انس طلا (۲۵ بهمن ۱۴۰۴) حرکت به سمت ۵۴۰۰ دلار؟

هشدار: این تحلیل صرفاً با اهداف آموزشی و براساس تحلیل منتشر شده در سایت اینوستینگ گردآوری شده است و توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

برای تحلیل امروز قیمت اونس جهانی طلا به سراغ مقاله‌ای که در سایت اینوستینگ منتشر شده است، رفته‌ایم و می‌خواهیم قیمت طلا را از نظر نموداری با یکدیگر بررسی کنیم. براساس این تحلیل، قراردادهای آتی طلا همچنان در یک روند صعودی ساختاری قدرتمند قرار دارند و در محدوده ۵۰۴۷ معامله می‌شوند؛ سطحی که بالاتر از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت کلیدی حفظ شده است.

• میانگین متحرک ساده ۹ روزه حوالی ۴۹۹۵
• میانگین متحرک ساده ۱۸ روزه حدود ۵۰۰۷

این سطوح اکنون به‌عنوان نخستین حمایت‌های داینامیک عمل می‌کنند. تثبیت قیمت بالای آن‌ها، مومنتوم صعودی را حفظ کرده و با سطح میانگین حمایتی VC PMI هم‌راستا است؛ موضوعی که احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر را تقویت می‌کند.

بررسی نمودار بالا نشان می‌دهد از اواخر ژانویه یک الگوی واضح انباشت نهادی شکل گرفته است؛ یعنی بازیگران بزرگ بازار در حال افزایش موقعیت‌های خرید خود هستند.

نشانه‌های این موضوع:

• افزایش حجم معاملات
• رشد بهره باز (Open Interest)
• حفظ قیمت در سطوح بالا

هم‌زمان باندهای بولینگر بازتر شده‌اند که بیانگر افزایش نوسان بازار است. این شرایط معمولاً پیش‌درآمد حرکات جهت‌دار و قدرتمند، به‌ویژه در چرخه‌های زمانی فوریه و مارس محسوب می‌شود.

بازه تصمیم‌گیری بازار در مورد قیمت طلا

از منظر چرخه‌های زمانی، بازه ۱۳ تا ۱۵ فوریه (دیروز جمعه، امروز شنبه و فردا یکشنبه) یک مقطع حساس برای تعیین مسیر کوتاه‌مدت بازار است.

• اگر قیمت بالای میانگین VC PMI و میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت باقی بماند → ادامه رشد تا محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۴۰۰
• اگر قیمت موقتاً زیر محدوده ۴۹۹۵ تا ۴۹۵۰ برود → اصلاح نزولی محتمل می‌شود.

در سناریوی اصلاحی، حمایت‌های عمیق‌تر در محدوده ۴۸۰۰ تا ۴۷۰۰ قرار دارند؛ جایی که احتمالاً دوباره تقاضای نهادی فعال خواهد شد.

همچنین بازه زمانی ۲۰ تا ۲۳ فوریه (هفته بعد) نقش تأییدکننده جهت بازار را ایفا می‌کند:

• تثبیت بالای سطح تعادلی → ادامه انباشت و حفظ روند صعودی اصلی
• رد قیمت به زیر تعادل → ورود بازار به فاز توزیع و اصلاح گسترده‌تر

در هر صورت باید منتظر ماند و دید که قیمت طلا تحت تاثیر تمام عوامل تاثیرگذار بر آن چه مسیری را طی خواهد کرد.