طلا و سکه آماده جهش‌اند یا اصلاح در راه است؟

بازار طلا و سکه در معاملات ۱۰ تیر با وجود رشد قیمت در بازار داخلی، همچنان در وضعیت احتیاط قرار دارد. طلای ۱۸ عیار اکنون در محدوده ۱۷ میلیون و ۵۸ هزار تومان معامله می‌شود و سکه امامی نیز به سطح ۱۷۴ میلیون تومان رسیده است.

با این حال، نوسان انس جهانی طلا در محدوده ۳۹۵۰ تا ۴۰۰۰ دلار باعث شده نگاه معامله‌گران نسبت به ادامه مسیر بازار محتاط‌تر شود.

برخلاف روزهای قبل که حفظ انس بالای مرز ۴ هزار دلار می‌توانست به عنوان یک سیگنال حمایتی برای بازار داخلی تعبیر شود، نوسان امروز انس زیر این سطح و رفت‌وبرگشت آن میان ۳۹۵۰ تا ۴۰۰۰ دلار، نشانه‌ای از ضعف نسبی در روند جهانی طلاست.

همین موضوع باعث شده رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی بیشتر تحت تاثیر دلار و تقاضای احتیاطی باشد.

بازار داخلی رشد کرد، اما مسیر صعودی قطعی نیست

در معاملات اخیر، بازار طلا ابتدا با فشار فروش محدودی همراه شد، ولی این افت دوام زیادی نداشت و با افزایش تقاضا، قیمت‌ها دوباره به مدار رشد بازگشتند. طلای ۱۸ عیار با ایستادن بالای مرز ۱۷ میلیون تومان نشان داد که خریداران هنوز از محدوده فعلی حمایت می‌کنند.

با این حال، رشد بازار پرشتاب نیست. معامله‌گران همچنان با احتیاط رفتار می‌کنند و بخشی از بازار ترجیح می‌دهد تا روشن‌تر شدن وضعیت دلار، انس جهانی و اخبار سیاسی، از معاملات سنگین فاصله بگیرد. به همین دلیل، فعلاً بازار بیشتر در فاز نوسان قرار دارد تا یک روند صعودی قدرتمند.

انس جهانی زیر فشار؛ مرز ۴۰۰۰ دلار از دست رفت؟

یکی از مهم‌ترین نکات بازار امروز، رفتار انس جهانی طلاست. قیمت جهانی طلا در محدوده ۳۹۵۰ تا ۴۰۰۰ دلار نوسان دارد و همین موضوع باعث شده چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن نزولی‌تر ارزیابی شود.

مرز ۴۰۰۰ دلار برای معامله‌گران جهانی یک سطح روانی مهم است. تا زمانی که انس نتواند دوباره با قدرت بالای این محدوده تثبیت شود، نمی‌توان از حمایت جدی بازار جهانی از قیمت طلا در داخل صحبت کرد. در واقع، اگر انس همچنان زیر فشار بماند، بخشی از رشد بازار داخلی ممکن است محدود شود؛ حتی اگر دلار همچنان در سطوح بالا نوسان کند.

دلار همچنان حامی قیمت طلاست

در مقابل فشار انس جهانی، نرخ دلار همچنان یکی از عوامل حمایتی بازار داخلی است. در معاملات اخیر، دلار تا محدوده ۱۷۵ هزار تومان افزایش داشته و همین موضوع اجازه نداده افت انس جهانی به شکل کامل روی قیمت طلای داخلی اثر بگذارد.

به بیان ساده، بازار داخلی اکنون میان دو نیروی متفاوت قرار گرفته است؛ از یک طرف دلار و تقاضای احتیاطی از قیمت‌ها حمایت می‌کنند و از طرف دیگر، نوسان نزولی انس جهانی مانع از شکل‌گیری یک موج صعودی پرقدرت شده است.

طلای ۱۸ عیار درگیر مقاومت ۱۷ تا ۱۷.۳ میلیون تومان

مهم‌ترین سطح پیش روی طلای ۱۸ عیار همچنان محدوده ۱۷ تا ۱۷.۳ میلیون تومان است. قیمت اکنون بالای مرز ۱۷ میلیون تومان قرار دارد، اما برای تایید ادامه روند صعودی باید بتواند بالای محدوده ۱۷.۳ میلیون تومان تثبیت شود.

در صورتی که این مقاومت شکسته شود، هدف بعدی بازار می‌تواند محدوده ۱۸ تا ۱۸.۳ میلیون تومان باشد. اما با توجه به فشار انس جهانی و احتیاط معامله‌گران، عبور از این سطح نیازمند محرک قوی‌تری از سمت دلار یا اخبار سیاسی خواهد بود.

اگر قیمت نتواند بالای این ناحیه ماندگار شود، احتمال بازگشت طلای ۱۸ عیار به فاز نوسانی بالا می‌رود و بازار ممکن است دوباره در محدوده نزدیک به ۱۷ میلیون تومان رفت‌وبرگشت داشته باشد.

سکه امامی به ۱۷۴ میلیون تومان رسید

در بازار سکه هم خریداران همچنان فعال هستند. سکه امامی اکنون در محدوده ۱۷۴ میلیون تومان قرار دارد و به مقاومت مهم ۱۷۶ میلیون تومان نزدیک شده است.

عبور از مقاومت ۱۷۶ میلیون تومان می‌تواند مسیر سکه را به سمت محدوده ۱۸۲ میلیون تومان باز کند. با این حال، فشار عرضه در این سطوح جدی است و بدون افزایش تقاضا، احتمال دارد سکه در نزدیکی مقاومت‌ها با نوسان و اصلاح مقطعی روبه‌رو شود.

مرز ۱۷۰ میلیون تومان برای سکه مهم است

مهم‌ترین سطح حمایتی سکه امامی همچنان محدوده ۱۷۰ میلیون تومان است. تا زمانی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، سناریوی صعودی بازار اعتبار خود را حفظ می‌کند.

ولی اگر سکه این کانال را از دست بدهد، احتمال افزایش فشار فروش و حرکت اصلاحی بیشتر می‌شود. بنابراین معامله‌گران در روزهای آینده بیش از هر چیز باید رفتار سکه در محدوده ۱۷۰ تا ۱۷۶ میلیون تومان را زیر نظر داشته باشند.

سیگنال‌های تکنیکال هنوز کاملاً منفی نیستند

از نظر تکنیکال، شاخص قدرت نسبی یا RSI در محدوده ۵۹ واحد قرار دارد. این عدد نشان می‌دهد خریداران هنوز نسبت به فروشندگان برتری دارند، ولی بازار وارد وضعیت اشباع خرید نشده است.

همچنین قرار گرفتن MACD بالای سطح صفر و حفظ آرایش مثبت میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ دوره‌ای، نشان می‌دهد ساختار تکنیکال بازار هنوز به طور کامل تضعیف نشده است.

با این حال، ضعف انس جهانی باعث شده معامله‌گران برای تأیید ادامه رشد، منتظر شکست مقاومت‌های مهم بمانند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار طلا و سکه

با توجه به شرایط فعلی، بازار طلا و سکه در کوتاه‌مدت بیش از آنکه آماده یک جهش سنگین باشد، در وضعیت انتظار قرار دارد. دلار همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند، اما انس جهانی با نوسان در محدوده ۳۹۵۰ تا ۴۰۰۰ دلار، سیگنال قدرتمندی برای رشد نمی‌دهد.

در چنین شرایطی، احتمال نوسان طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۷ تا ۱۷.۳ میلیون تومان و حرکت سکه امامی در محدوده ۱۷۰ تا ۱۷۶ میلیون تومان بیشتر از شکل‌گیری یک روند صعودی پرشتاب است.

اگر می‌خواهید از تازه‌ترین تحلیل‌ها و تحولات بازار باخبر بمانید، دنبال کردن بخش اخبار طلا می‌تواند دید دقیق‌تری از مسیر قیمت‌ها در اختیار شما قرار دهد.

جمع‌بندی

طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۸ هزار تومان بالای مرز مهم ۱۷ میلیون تومان ایستاده و سکه امامی نیز به ۱۷۴ میلیون تومان رسیده است. با این حال، نوسان انس جهانی در محدوده ۳۹۵۰ تا ۴۰۰۰ دلار باعث شده چشم‌انداز بازار محتاطانه‌تر شود.

در حال حاضر، دلار مهم‌ترین عامل حمایتی بازار داخلی است؛ اما تا زمانی که انس جهانی دوباره بالای ۴۰۰۰ دلار تثبیت نشود و طلا از مقاومت ۱۷.۳ میلیون تومان عبور نکند، نمی‌توان از آغاز یک موج صعودی قدرتمند صحبت کرد.