طلای ۱۸ عیار در یک قدمی ۱۹ میلیون؛ این هفته رکورد می‌زند؟

خلاصه مطلب

• قیمت طلای ۱۸ عیار در ۲۷ تیر به حدود ۱۸ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان رسیده و فاصله آن با مقاومت ۱۹ میلیون تومان کمتر شده است.
• مثقال طلا از مرز ۸۰ میلیون تومان عبور کرد. سکه امامی هم بعد از لمس ۱۹۱ میلیون تومان، به محدوده ۱۸۹ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برگشت.
• ادامه رشد بازار بیشتر از انس جهانی به حرکت دلار بستگی دارد. بااین‌حال، عبور پایدار از مقاومت‌ها به ثبات نرخ ارز و ماندن انس بالاتر از ۴ هزار دلار نیاز دارد.

بازار طلا در نخستین روز هفته پایانی تیر صعودی بود. رشد دلار تا محدوده ۱۹۲ هزار تومان، طلای ۱۸ عیار را به مرز ۱۹ میلیون تومان نزدیک کرد، قیمت مثقال را بالاتر از ۸۰ میلیون تومان برد و سکه امامی را در محدوده حساس ۱۹۰ میلیون تومان قرار داد.

چرا دلار بازیگر اصلی بازار طلا شد؟

قیمت طلای داخلی بیشتر از نرخ دلار و قیمت انس جهانی دو عامل تاثیر می‌گیرد. در معاملات اخیر، تاثیر دلار بیشتر شده و بازار داخلی را با سرعت بالاتری حرکت داده است.

افزایش ریسک‌های سیاسی و بیشترشدن تقاضای احتیاطی برای ارز باعث رشد سریع دلار شده است. افزایش قیمت تتر در معاملات شبانه روزهای گذشته هم نشان می‌داد نگرانی معامله‌گران درباره بازار ارز بیشتر شده است.

در مقابل، قیمت انس جهانی هنوز نتوانسته روند صعودی قدرتمندی شروع کند و بیشتر اطراف حمایت ۴ هزار دلار نوسان داشته است. به‌همین‌دلیل، طلای داخلی فعلاً بیشتر از رشد دلار نیرو می‌گیرد.

همین شرایط باعث شده است طلا با وجود افزایش قابل‌توجه نرخ ارز، هنوز به‌اندازه دلار رکوردشکنی نکند.

طلای ۱۸ عیار به ۱۹ میلیون تومان می‌رسد؟

قیمت لحظه‌ای طلای ۱۸ عیار حدود ۳۳۲ هزار تومان با مرز ۱۹ میلیون فاصله دارد. رسیدن قیمت به این سطح دور از انتظار نیست، ولی لمس ۱۹ میلیون با تثبیت بالاتر از آن تفاوت دارد.

در تحلیل تکنیکال، محدوده ۱۸ میلیون تومان همچنان حمایت اصلی بازار است. قیمت در روزهای گذشته چند بار به این سطح واکنش نشان داده و خریداران اجازه افت بیشتر را نداده‌اند.

تا زمانی که طلا بالاتر از ۱۸ میلیون تومان بماند، ساختار میان‌مدت بازار صعودی است. ادامه حرکت دلار در محدوده ۱۹۲ تا ۱۹۳ هزار تومان می‌تواند قیمت طلا را به مقاومت ۱۹ میلیون تومان برساند.

بااین‌حال، تثبیت بالاتر از این سطح به ورود تقاضای تازه و ثبات نرخ ارز نیاز دارد. کاهش دلار یا افت انس به زیر ۴ هزار دلار می‌تواند سرعت رشد طلای داخلی را کمتر کند.

مثقال از ۸۰ میلیون تومان عبور کرد

مثقال طلا در پایان هفته گذشته نزدیک ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، ولی با شروع معاملات جدید از مرز ۸۰ میلیون تومان عبور کرد و تا محدوده ۸۱ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان بالا رفت.

عبور از ۸۰ میلیون تومان نخستین هدف مهم مثقال بود. حالا باید دید قیمت می‌تواند بالاتر از این سطح باقی بماند یا نه. بازگشت سریع به زیر ۸۰ میلیون تومان می‌تواند نشانه موقتی‌بودن این شکست باشد.

در نمودار چهارساعته، شاخص RSI مثقال در محدوده ۶۳ قرار دارد و هنوز وارد منطقه اشباع خرید نشده است. اندیکاتور MACD هم بالاتر از صفر است و تاکنون نشانه نزولی معتبری دیده نمی‌شود.

حمایت میان‌مدت مثقال در محدوده ۷۴ میلیون تومان قرار دارد. مقاومت ۹۰ میلیون تومان هم هدف بزرگ‌تر بازار است، ولی رسیدن به آن به ادامه رشد دلار، افزایش حجم معاملات و ماندن قیمت بالاتر از ۸۰ میلیون تومان بستگی دارد.

سکه ۱۹۰ میلیون تومان را لمس کرد، ولی تثبیت نشد

قیمت سکه امامی در معاملات ۲۷ تیر تا ۱۹۱ میلیون و ۱۰ هزار تومان بالا رفت، ولی در زمان بررسی دوباره به محدوده ۱۸۹ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برگشت.

این حرکت نشان می‌دهد مقاومت ۱۹۰ میلیون تومان هنوز جدی است. عبور کوتاه‌مدت از یک سطح برای تایید شکست کافی نیست و قیمت باید برای مدتی بالاتر از آن باقی بماند.

شاخص RSI سکه به محدوده ۷۹ رسیده است. این عدد قدرت خریداران را نشان می‌دهد، ولی احتمال استراحت بازار یا اصلاح کوتاه‌مدت را هم بیشتر می‌کند. MACD همچنان مثبت است و فعلاً نشانه روشنی از تغییر روند دیده نمی‌شود.

اگر قیمت سکه بالاتر از ۱۹۰ میلیون تومان تثبیت شود، مقاومت روانی ۲۰۰ میلیون تومان می‌تواند هدف بعدی باشد. بااین‌حال، حرکت مستقیم و بدون اصلاح تا این سطح قطعی نیست.

چرا انس جهانی از تنش‌های سیاسی رشد زیادی نگرفت؟

افزایش تنش‌های سیاسی تقاضا برای طلا را بیشتر می‌کند، ولی این بار بخشی از سرمایه‌ها به سمت نفت و بازار انرژی رفته است. نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت، افزایش هزینه انرژی و بازگشت تورم، توجه معامله‌گران را به این بازار جلب کرده است.

از طرفی رشد قیمت نفت می‌تواند بانک‌های مرکزی را به حفظ نرخ‌های بهره بالا متمایل کند. نرخ بهره بالا معمولاً فشار بیشتری بر طلا وارد می‌کند؛ چون طلا سود دوره‌ای ندارد.

انس جهانی تاکنون توانسته حمایت ۴ هزار دلار را حفظ کند، ولی هنوز نشانه‌ای از شروع یک موج صعودی قدرتمند دیده نمی‌شود. به‌همین‌دلیل، تاثیر انس بر طلای داخلی کمتر از دلار بوده است.

سه سناریو برای هفته پایانی تیر

مسیر طلا و سکه در هفته پایانی تیر به سه عامل اصلی حرکت دلار، نوسان انس جهانی و واکنش بازار به سطوح مهم حمایتی و مقاومت بستگی دارد:

ادامه رشد دلار

اگر دلار بالاتر از محدوده ۱۹۲ هزار تومان بماند و دوباره به سقف روزانه نزدیک شود، طلای ۱۸ عیار می‌تواند مرز ۱۹ میلیون تومان را آزمایش کند. در این شرایط، ماندن مثقال بالاتر از ۸۰ میلیون تومان و بازگشت سکه به بالای ۱۹۰ میلیون تومان هم محتمل‌تر می‌شود.

ثبات دلار و نوسان انس اطراف ۴ هزار دلار

اگر بازار ارز آرام شود، احتمال دارد قیمت طلا و سکه وارد یک محدوده نوسانی شود. در این شرایط، بازار برای عبور از مقاومت‌ها به خبر یا محرک تازه‌ای نیاز دارد.

اصلاح دلار یا شکست حمایت انس

کاهش دلار از محدوده فعلی یا افت انس به زیر ۴ هزار دلار می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند. در این حالت، حمایت ۱۸ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار و سطح ۸۰ میلیون تومان برای مثقال دوباره اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت مطرح‌شده فقط سناریوهای تحلیلی هستند و حفظ یا شکست آن‌ها قطعی نیست. اخبار سیاسی و تغییرات نرخ ارز می‌توانند مسیر بازار را در مدت کوتاهی تغییر دهند.

برای دنبال‌کردن تازه‌ترین اتفاقات بازار، گزارش‌های نرخ ارز و تحلیل قیمت طلا و سکه، صفحه اخبار طلا را بررسی کنید.