طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون را از دست داد؛ ریزش ادامه دارد؟

خلاصه مطلب

• قیمت طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز تا ۱۷ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان کاهش یافت و وارد کانال ۱۷ میلیون تومان شد.
• افت دلار به محدوده ۱۸۷ هزار تومان، مهم‌ترین عامل کاهش قیمت طلا و سکه بود. ادامه اخبار مثبت سیاسی می‌تواند فشار فروش را حفظ کند.
• انس طلا نزدیک ۴۰۵۲ دلار متوقف شده و بازار جهانی منتظر تصمیم فدرال رزرو و انتشار داده تورمی PCE است.

قیمت طلا، سکه و دلار در معاملات یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ تحت‌تاثیر کاهش تنش‌های سیاسی و افزایش امید به ادامه مذاکرات، وارد مسیر نزولی شد. افت دلار به محدوده ۱۸۷ هزار تومان باعث شد طلای ۱۸ عیار حمایت ۱۸ میلیون تومان را از دست بدهد و وارد کانال ۱۷ میلیون شود.

قیمت طلا طی ۲۴ ساعت حدود ۲٫۱۳ درصد کاهش یافت و بین ۱۷ میلیون و ۹۷۰ هزار تا ۱۸ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان  در نوسان است.

انس جهانی طلا هم به‌دلیل تعطیلی پایان هفته بازارهای جهانی، نزدیک ۴۰۵۲ دلار باقی ماند. قیمت دلار آزاد به حدود ۱۸۷ هزار تومان رسید. دلار معاملات امروز را در محدوده ۱۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز کرده بود و در کمترین سطح تا ۱۸۶ هزار و ۹۸۰ تومان پایین آمد.

چرا قیمت دلار و طلا کاهش یافت؟

مهم‌ترین محرک بازار، سپری‌شدن دو شب آرام‌تر و انتشار سیگنال‌هایی درباره ادامه مسیر دیپلماسی بود. کاهش حملات و انتشار خبرهایی درباره فعالیت میانجی‌های منطقه‌ای، بخشی از تقاضای احتیاطی برای خرید ارز و طلا را کاهش داد.

قیمت تتر هم که روز جمعه تا محدوده ۱۹۵ هزار تومان بالا رفته بود، ابتدا وارد کانال ۱۹۰ هزار تومان شد و سپس تا حدود ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان عقب نشست.

کاهش تتر، فشار فروش در بازار دلار را بیشتر کرد. دلار آزاد روز شنبه در گزارش‌های مختلف بین ۱۸۹ هزار تا ۱۹۰ هزار و ۵۲۰ تومان قیمت‌گذاری شد. اختلاف این نرخ‌ها به ساعت ثبت قیمت و نوع بازار مربوط بود، ولی همه گزارش‌ها از کاهش دلار در واکنش به آرام‌ترشدن فضای سیاسی خبر می‌دادند.

طلای ۱۸ عیار چگونه وارد کانال ۱۷ میلیون شد؟

طلای ۱۸ عیار معاملات شنبه را با گپ منفی ۴۹۱ هزار تومانی و در قیمت ۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان آغاز کرد. قیمت ابتدا تا ۱۸ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان کاهش یافت و در پایان معاملات به حدود ۱۸ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان رسید. فشار فروش در معاملات شبانه ادامه داشت و قیمت طلا تا ۱۸ میلیون و ۴۱ هزار تومان پایین آمد.

با آغاز معاملات یکشنبه و افت بیشتر دلار، حمایت ۱۸ میلیون تومان شکست و قیمت به ۱۷ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان رسید. طلای آب‌شده هم روز شنبه از ۷۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا مرز ۷۹ میلیون تومان کاهش یافت و در پایان روی ۷۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بسته شد. در معاملات شبانه، قیمت طلای آب‌ شده تا ۷۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان عقب نشست.

در این شرایط، افت طلای داخلی بیشتر از انس جهانی، نتیجه کاهش دلار بود. بازار جهانی تعطیل بود و انس طلا تغییر مهمی نداشت.

حمایت و مقاومت دلار و طلای ۱۸ عیار

دلار حمایت ۱۸۸ هزار تومان را از دست داده و اکنون در محدوده حساس ۱۸۶ تا ۱۸۷ هزار تومان قرار دارد. ماندن قیمت زیر ۱۸۸ هزار تومان، احتمال ادامه اصلاح تا سطح ۱۸۶ هزار تومان را افزایش می‌دهد. شکست این حمایت می‌تواند فشار بیشتری به بازار طلا وارد کند.

در مقابل، بازگشت دلار به بالای ۱۹۰ هزار تومان می‌تواند مسیر حرکت به سمت مقاومت‌های ۱۹۲ و ۱۹۵ هزار تومان را باز کند. طلای ۱۸ عیار هم پس از شکست حمایت ۱۸ میلیون تومان، با فشار فروش بیشتری روبه‌رو شده است.

مقاومت نخست طلا در محدوده ۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هدایت کند.

تا زمانی که طلا زیر ۱۸ میلیون تومان باقی بماند، احتمال ادامه نوسان در کانال ۱۷ میلیون بیشتر است. بااین‌حال، انتشار خبر سیاسی منفی یا رشد ناگهانی دلار می‌تواند قیمت را دوباره بالا ببرد.

سکه امامی به حمایت ۱۸۱ میلیون تومان رسید

قیمت سکه امامی معاملات شنبه را با کاهش چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و در قیمت ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد. قیمت سکه ابتدا تا ۱۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت و سپس دوباره به ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برگشت.

در معاملات پشت‌خطی، سکه امامی تا ۱۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پایین آمد. افت دلار و کاهش حباب سکه، فشار فروش را افزایش داد. سطح ۱۸۱ میلیون تومان حمایت مهم سکه است. شکست آن می‌تواند قیمت را وارد کانال ۱۷۹ میلیون تومان کند.

در سناریوی صعودی، بازگشت سکه به بالای ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، احتمال رشد تا مقاومت ۱۸۵ میلیون تومان را افزایش می‌دهد.

انس طلا میان ۴۰۰۰ و ۴۱۰۰ دلار

انس طلا هفته گذشته بیشتر در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار نوسان کرد و هیچ‌کدام از خریداران یا فروشندگان نتوانستند مسیر پایداری ایجاد کنند.

قیمت روز چهارشنبه تا حدود ۴۱۶۶ دلار بالا رفت، ولی افزایش نفت، رشد بازده اوراق آمریکا و نگرانی از سیاست سخت‌گیرانه‌تر فدرال رزرو باعث شد انس روز پنجشنبه بیش از دو درصد کاهش پیدا کند.

انس طلا در آخرین معاملات جمعه به محدوده ۴۰۵۲ دلار رسید. سطح ۴۰۰۰ دلار مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت بازار است و ۳۹۸۵ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

در مسیر صعودی، محدوده‌های ۴۱۰۰ و ۴۱۶۶ دلار مقاومت‌های مهم طلا هستند. قیمت نفت برنت در هفته گذشته برای مدتی از ۱۰۰ دلار عبور کرد، ولی سپس بیش از چهار درصد کاهش یافت.

بااین‌حال، نگرانی درباره اختلال در عرضه انرژی همچنان ادامه دارد. نفت گران‌تر می‌تواند تورم را افزایش دهد و احتمال بالا ماندن یا افزایش نرخ بهره آمریکا را بیشتر کند؛ عاملی که معمولاً به ضرر طلاست.

دو رویداد مهم برای بازار جهانی طلا

نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در روزهای ۲۸ و ۲۹ جولای، برابر با ۶ و ۷ مرداد، برگزار می‌شود.

تصمیم نرخ بهره و صحبت‌های رئیس فدرال رزرو می‌تواند نوسان انس طلا، دلار و بازده اوراق آمریکا را افزایش دهد. یک روز بعد، در ۳۰ جولای، گزارش درآمد و مخارج شخصی آمریکا منتشر خواهد شد. این گزارش شاخص تورمی PCE را هم شامل می‌شود که یکی از معیارهای مهم فدرال رزرو برای بررسی تورم است.

برخی گزارش‌ها احتمال ثابت‌ماندن نرخ بهره را بیش از ۸۰ درصد اعلام کرده‌اند. بااین‌حال، افزایش قیمت نفت و نگرانی‌های تورمی، اطمینان بازار به این سناریو را کاهش داده است.

سه سناریو برای ادامه مسیر قیمت طلا

ادامه مسیر قیمت طلا به واکنش دلار به حمایت‌های فعلی، نتیجه مذاکرات سیاسی و تصمیم‌های پیش‌روی فدرال رزرو بستگی دارد.

ادامه کاهش قیمت

اگر اخبار مذاکرات مثبت باقی بماند و دلار حمایت ۱۸۶ هزار تومان را از دست بدهد، فشار فروش در بازار طلا و سکه ادامه پیدا می‌کند. در این شرایط، طلای ۱۸ عیار می‌تواند در کانال ۱۷ میلیون تومان باقی بماند و سکه دوباره حمایت ۱۸۱ میلیون تومان را آزمایش کند.

بازگشت محدود قیمت‌ها

اگر دلار از محدوده ۱۸۶ تا ۱۸۷ هزار تومان حمایت شود و دوباره بالای ۱۹۰ هزار تومان قرار بگیرد، طلا شانس بازگشت به مقاومت ۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان را خواهد داشت. عبور از این سطح می‌تواند هدف ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را فعال کند.

تشدید تنش یا شوک فدرال رزرو

تصمیم غیرمنتظره فدرال رزرو، انتشار تورم بالاتر از انتظار یا تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند نوسانات بازار را بیشتر کند. سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر ممکن است انس طلا را به سمت حمایت ۴۰۰۰ دلار ببرد. در مقابل، افزایش تنش‌های سیاسی می‌تواند دلار داخلی را بالا ببرد و مانع کاهش طلای ۱۸ عیار شود.

بازار داخلی فعلاً بیشتر از انس جهانی، تحت‌تاثیر نرخ دلار و اخبار سیاسی قرار دارد. واکنش دلار به محدوده ۱۸۶ هزار تومان و خبرهای مذاکرات، مسیر کوتاه‌مدت بازار را مشخص خواهد کرد. برای دنبال‌کردن گزارش‌ها و تحلیل‌های تازه بازار می‌توانید بخش  اخبار طلا را ببینید.