بررسی تغییرات قیمت طلا از ۱۰ سال گذشته تاکنون (به‌روزرسانی مرداد ۱۴۰۵)

خلاصه مطلب

• قیمت طلای ۱۸ عیار طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۷۰ برابر شده است.
• بیشترین رشد سالانه مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده است.
• اونس جهانی طلا در سال‌های اخیر چندین رکورد تاریخی ثبت کرده است.
• در این مقاله روند قیمت طلا در ایران و جهان را همراه با جدول و نمودار بررسی کرده‌ایم.

قیمت طلا یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران توجه ویژه‌ای به آن دارند. در طول ۱۰ سال گذشته، این فلز ارزشمند فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و چندین بار رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کرده است. تحولات سیاسی، افزایش و کاهش عرضه و تقاضا در کنار نوسانات اقتصادی جهانی از جمله عوامل مهم تاثیرگذار در قیمت طلا بوده‌اند.

بررسی نوسانات  قیمت طلا در گذشته به ما اجازه می‌دهد تا الگوها را کشف کرده و بتوانیم روند آینده آن را تحلیل کنیم. از همین رو در این مقاله نگاهی به تاریخچه قیمت ۱۰ ساله طلا در ایران و جهان خواهیم داشت.

آخرین به‌روزرسانی:  این مقاله نخستین بار در آبان ۱۴۰۴ در مجله طلاسی منتشر شد و در مرداد ۱۴۰۵ با جدیدترین آمار، جدول‌های قیمت و تحلیل روند بازار طلا به‌روزرسانی شده است.

نحوه تحلیل و بررسی قیمت طلا

برای تحلیل قیمت طلا در ایران به روش‌های مختلفی می‌توان عمل کرد. برای مثال می‌توانیم قیمت انواع سکه همچون تمام سکه امامی را در طول سال‌ها با یکدیگر مقایسه کنیم یا به سراغ معادل ریالی قیمت جهانی طلا برویم. با این حال، از آنجایی که طلای ۱۸ عیار مرسوم‌ترین نوع طلا در بازار ایران است، تحلیل خود را براساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار انجام می‌دهیم.

منبع مورد استفاده برای این کار نمودار شمعی طلای ۱۸ عیار است که روی بازه زمانی ۱۲ ماه تنظیم شده است. بدین ترتیب می‌توانیم جزئیات قیمت طلا در ایران را در طول ۱۰ سال گذشته داشته باشیم و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم.

همچنین در مورد تغییرات قیمت طلا در جهان نیز از نمودار شمعی اونس جهانی طلا استفاده خواهیم کرد. همان‌طور که می‌دانید، اونس جهانی طلا مرسوم‌ترین روش نمایش قیمت طلا در بازارهای جهانی است و قیمت طلا در ایران نیز بر همین اساس محاسبه می‌شود.

البته برای اینکه فهم نمودارها برای همه راحت‌تر باشد، به جز نمودار شمعی، نمودار خطی قیمت طلا را نیز ارائه خواهیم کرد.

تغییرات قیمت طلا در ایران (۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴)

در سال ۱۳۹۴ قیمت طلای ۱۸ عیار در ایران بین محدوده ۸۷ هزار تومان تا حدود ۱۰۴ هزار تومان نوسان می‌کرد و در انتهای سال توانست نسبت به قیمت پایانی سال گذشته، رشد ۷.۳ درصدی را تجربه کند. این رشد از آنجایی اهمیت داشت که در طول دو سال گذشته شاهد ثبت دو کندل قرمز رنگ روی نمودار بودیم.

در واقع سال ۹۴ را می‌توان آغاز روند صعودی قیمت طلا در ایران در نظر گرفت که در سال‌های بعد از خود با شیب تندی ادامه یافت. در سال ۱۳۹۵ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در انتهای سال به ۱۱۵ هزار تومان رسید و در سال ۱۳۹۶ این عدد تا حدود ۱۵۵ هزار تومان افزایش یافت.

اما رشد قیمت طلا در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید و این فلز ارزشمند توانست با رسیدن به قیمت ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان در انتهای سال، نسبت به قیمت پایانی سال قبل خود بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یابد. این رشد به‌قدری قابل‌توجه بود که هنوز بعد از گذشت ۷ سال و علی‌رغم رشد شدید قیمت طلا در سطح جهان، هنوز هم بالاترین رشد قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته به سال ۹۷ اختصاص دارد.

البته در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز قیمت طلا در ایران توانست دوباره رشد بالای ۱۰۰ درصدی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد اما این رشد‌ها به ترتیب حدود ۱۱۵ درصد، ۱۴۷ درصد و ۱۲۰ درصد بودند.

در تصویر زیر نمودار شمعی و خطی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران را مشاهده می‌کنید که روی بازه زمانی ۱۲ ماه و نمایش لگاریتمی تنظیم شده است.

قیمت طلا در سال ۱۴۰۵؛ آیا روند صعودی ادامه دارد؟

در زمان آپدیت این مقاله که در روزهای ابتدایی مرداد ماه ۱۴۰۵ قرار داریم، قیمت طلای ۱۸ عیار همچنان در محدوده‌های تاریخی خود در حال نوسان است و توانسته جایگاه خود را حفظ کند. هرچند قیمت ریالی این فلز گران‌بها با سقف تاریخی خود فاصله دارد، اما کماکان در محدوده ۱۸ میلیون تومان در حال نوسان است. 

این اتفاق از آنجایی اهمیت دارد که بدانیم در این بازه زمانی، قیمت جهانی اونس طلا اصلاح قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، قیمت ریالی هر گرم طلا به دلیل افزایش نرخ ارز و انتظارات سرمایه‌گذاران اصلاح چندانی را تجربه نکرده و به نظر می‌رسد تمایلی به کاهش قیمت ندارد.

در این مدت، قیمت طلای ۱۸ عیار چندین بار به سمت محدوده حمایتی ۱۶ میلیون تومان حرکت کرد اما هر بار با حمایت مواجه شد و به بالا برگشت. هم‌اکنون نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و باید دید در ادامه سال چه اتفاقاتی برای این فلز گران‌بها و محبوب خواهد افتاد.

تغییرات قیمت طلا در جهان (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵)

در سال ۲۰۱۵ میلادی قیمت طلا به روند نزولی خود که از دو سال پیش آغاز شده بود، ادامه داد و سال را پایین‌تر از قیمت آغازین خود به پایان رساند. در ابتدای این سال قیمت هر اونس طلا ۱۱۸۲ دلار بود که این عدد در انتهای سال به ۱۰۶۱ دلار رسید. با این حال در طول سال ۲۰۱۶ شاهد افزایش قیمت طلا و آغاز روند صعودی بلند مدت آن بودیم. در این سال قیمت آغازین این فلز ارزشمند در ابتدای سال ۱۰۶۱ دلار بود و تا انتهای سال هیچ‌وقت پایین‌تر از این عدد را به خود ندید. 

در سال ۲۰۱۷ نیز روند صعودی ادامه داشت و قیمت طلا در سطح جهان بین ۱۱۴۶ دلار تا ۱۳۵۷ دلار در نوسان بود. در این سال نسبت به قیمت پایانی سال قبل رشد حدود ۱۳ درصدی را شاهد بودیم که نوید یک رالی قیمتی را می‌داد.

بعد از یک سال نسبتا آرام در ۲۰۱۸، قیمت طلا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز رشد قابل‌توجهی را ثبت کرد و توانست در طول سال ۲۰۲۰ به رکورد قیمتی ۲۰۰۰ دلار به ازای هر اونس طلا برسد که این عدد در طول تاریخ بی‌سابقه بود.

در دو سال بعد نیز قیمت طلا بارها با نوسان همراه بود و بین خریداران و فروشندگان جنگ جالب‌توجهی را شاهد بودیم. به‌طوری که در سال ۲۰۲۲ قیمت طلا در نخسین روز سال و آخرین روز سال تقریبا یکسان بود و تنها چند دلار با یکدیگر تفاوت داشت. 

در سال ۲۰۲۳ قیمت طلا در سطح جهان بار دیگر رشد کرد و برای اولین بار قیمت آن بالای ۲۰۰۰ دلار بسته شد. در سال بعد نیز طلا با رشد خیره‌کننده ۲۷ درصدی تا حدود ۲۸۰۰ دلار نیز پیش رفت. اما رشد اصلی طلا امسال شکل گرفت و اونس جهانی طلا در یک رالی شگفت‌انگیز تا نزدیکی‌های ۴۵۵۰ دلار نیز پیش رفت.

در تصویر زیر نمودار شمعی و خطی قیمت اونس جهانی طلا را بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ مشاهده می‌کنید:

وضعیت انس جهانی طلا در سال ۲۰۲۶

رالی قیمتی اونس طلا در شروع سال ۲۰۲۶ میلادی نیز ادامه داشت و قیمت هر انس طلا توانست با شکست رکورد تاریخی خود به نزدیکی‌های ۵۶۰۰ دلار برسد. این رشد در شرایطی رخ داد که تقاضا برای دارایی‌های امن همچنان در سطح بالایی قرار داشت و سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی و ابهام در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، بخشی از سرمایه خود را به بازار طلا منتقل کردند.

بعد از ثبت این رکورد تاریخی، قیمت انس طلا چندین بار با اصلاح‌های قیمتی عمیق مواجه شد اما هر بار توانست بار دیگر خود را بالا بکشد. هرچند از آوریل ۲۰۲۶ قیمت هر انس طلا در یک روند نزولی قرار گرفته و با اصلاح‌های مقطعی از قیمت حدود ۴۹۰۰ دلار تا حمایت مهم ۴۰۰۰ دلار پایین آمده است. 

در زمان به‌روزرسانی این مقاله در اواخر جولای ۲۰۲۶، اونس جهانی طلا تلاش می‌کند جایگاه خود را بالای حمایت مهم ۴۰۰۰ دلار حفظ کند.

عوامل موثر در قیمت طلا

با بررسی تغییرات قیمت طلا در طول سال‌های گذشته یک سوال مهم پیش می‌آید: چه عواملی در نوسان قیمت طلا تاثیرگذار هستند؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که عوامل مختلفی در کنار یکدیگر باعث افزایش و کاهش قیمت طلا در ایران می‌شوند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

• قیمت جهانی طلا: اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت طلا در بازار ایران نرخ اونس طلا در سطح جهان است که در بازار آزاد مشخص می‌شود. 
• سیاست‌های پولی: تصمیماتی که بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ می‌گیرند، باعث افزایش یا کاهش تقاضا برای خرید طلا می‌شود و قیمت آن را دچار نوسان می‌کند. برای مثال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا باعث می‌شود تا جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا کمتر شود و قیمت آن کاهش یابد.
• تورم: تورم در سطح جهان و ایران نیز روی قیمت طلا تاثیر می‌گذارد. طلا یکی از مهم‌ترین دارایی‌هایی است که توان مقابله با تورم را دارد. برای همین با افزایش نرخ تورم در سطح جهان یا در داخل ایران، تقاضا برای خرید آن بیشتر می‌شود و قیمت طلا را افزایش می‌دهد.
• نرخ ارز: در بازار ایران نوسانات قیمت دلار به‌صورت مستقیم روی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تاثیر می‌گذارد. برای همین گاهی اوقات حتی با ثابت ماندن قیمت جهانی طلا، ممکن است قیمت طلا در ایران افزایش یابد.
• عرضه و تقاضا: میزان تولید و استخراج طلا از معادن، افزایش یا کاهش تقاضا در بخش صنعتی و خریدوفروش شمش و مصنوعات طلا همگی در تعیین قیمت طلا تاثیرگذار هستند.
• وضعیت جهان: وضعیت بد اقتصادی و سیاسی در جهان باعث بی‌ثبات شدن بازارهای مالی می‌شود. برای مثال وقوع جنگ می‌تواند تقاضا برای خرید طلا را به‌عنوان یک دارایی امن افزایش دهد و باعث بیشتر شدن قیمت آن شود.
• جو روانی: میزان نقدینگی موجود در بین مردم و همچنین انتظارات و جو روانی حاکم بر جامعه نیز با افزایش تقاضا، بالا رفتن قیمت‌ها را به دنبال دارد.

آینده‌ای بدون نگرانی با سرمایه‌گذاری در طلا

طلا بدون شک یکی از بهترین دارایی‌ها برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول در دوران بد اقتصادی است. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد و در بسیاری مواقع مردم نمی‌دانند کدام نوع طلا برای خرید و پس انداز بهتر است. در این بین، خرید طلای آب شده از پلتفرم‌هایی مانند طلاسی به دلیل مزایایی همچون سادگی، نداشتن هزینه اضافی و کم بودن حداقل سرمایه انتخاب هوشمندانه‌ای برای سرمایه گذاری در طلاست.

علاوه بر خرید طلای آب شده آنلاین، با استفاده از سایت و اپلیکیشن موبایل طلاسی می‌توانید به قیمت دقیق طلا نیز دسترسی داشته باشید و به‌کمک ابزارهای مختلف بازار طلا و جواهر را تحلیل کنید. از دیگر مزایای خرید طلا از طلاسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• معاملات آنلاین و ۲۴ ساعته
• بدون هزینه اضافی همچون اجرت ساخت یا مالیات
• امکان خرید طلا حتی با ۱۰۰ هزار تومان
• امکان دریافت فیزیکی طلا با قابلیت تحویل درب منزل
• پشتیبانی از خرید اقساطی و امکان دریافت اعتبار خرید کالا

سخن پایانی

قیمت طلا مدام در حال نوسان است و هر روز شاهد افزایش و کاهش قیمت آن هستیم. بررسی و تحلیل قیمت این فلز ارزشمند به ما اجازه می‌دهد تا روندهای صعودی و نزولی را شناسایی کرده و مسیر حرکت آن در آینده را پیش‌بینی کنیم. از همین رو در مقاله امروز تاریخچه قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته را بررسی کردیم و دیدیم که در طول این سال‌ها روند کلی آن صعودی بوده است.

در بازار داخلی شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین رشد طلا در ۱۰ سال گذشته به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد که در جریان آن با افزایش قیمت اونس جهانی طلا و نرخ ارز در کشور، قیمت طلا رکوردهای جدیدی ثبت کرد. از نظر قیمت دلاری اونس نیز باید بگوییم ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی قیمت طلا توانسته به قیمت‌های باورنکردنی برسد.

با خرید طلای آب شده از طلاسی می‌توانید بدون دردسر و با کمترین هزینه ارزش پول خود را حفظ کنید و یک سرمایه گذاری مطمئن داشته باشید.