۱۹ میلیون در تیررس طلا؛ ضرب‌الاجل سیاسی چه می‌کند؟

خلاصه مطلب

• بازار طلا و ارز بعد از کاهش محدود روز گذشته، وارد فاز محتاطانه‌ای شده و معامله‌گران فعلاً منتظر مشخص‌شدن مسیر دلار و خبرهای سیاسی تازه هستند.
• مرز ۱۹ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار و محدوده ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸۶ هزار تومان برای دلار از حمایت‌های مهم کوتاه‌مدت بازار هستند. شکسته‌شدن این محدوده‌ها می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند.

• در کنار دلار و انس جهانی، فاصله قیمت داخلی طلا با ارزش محاسباتی آن و خبرهای سیاسی بعد از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم ایران و آمریکا می‌توانند جهت بعدی بازار را تغییر دهند.

  قیمت طلا  فعلاً در محدوده حساسی قرار گرفته است. فشار فروش آن‌قدر زیاد نبوده که حمایت‌های مهم شکسته شوند و خریداران هم هنوز نتوانسته‌اند موج صعودی تازه‌ای راه بیندازند. افت محدود دلار، آرام‌ترشدن معاملات و نبود یک خبر سیاسی تعیین‌کننده باعث شده فعالان بازار با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرند.

در این شرایط، مسیر بعدی  قیمت طلای ۱۸ عیار  بیشتر به سه عامل بستگی دارد: دلار، انس جهانی و خبرهای سیاسی. در کنار این موارد، فاصله قیمت بازار داخلی با ارزش محاسباتی طلا هم مهم شده است؛ چون اگر این فاصله زیاد شود، ادامه رشد قیمت بدون همراهی دلار یا انس جهانی سخت‌تر خواهد بود.

فعلاً حفظ حمایت‌های فعلی می‌تواند بازار را در همین محدوده نگه دارد. ولی اگر این حمایت‌ها از دست بروند، احتمال ادامه اصلاح بیشتر می‌شود. در سمت مقابل، عبور از مقاومت‌های کوتاه‌مدت می‌تواند دوباره خریداران را فعال‌تر کند. 

دلار هنوز مهم‌ترین عامل برای طلای داخلی است

بازار ارز روز یکشنبه آرام‌تر از روزهای قبل بود. دلار آزاد با گپ منفی ۷۵۰ تومانی در محدوده ۱۸۶ هزار و ۵۳۰ تومان باز شد و در پایان معاملات به ۱۸۶ هزار و ۳۴۰ تومان رسید. در مجموع، قیمت دلار نسبت به بسته‌شدن روز قبل ۹۴۰ تومان کاهش داشت.

در بازارهای موازی هم نشانه‌هایی از کاهش تقاضا دیده شد. دلار فردایی هرات که معاملات را در محدوده ۱۸۶ هزار تومان شروع کرده بود، تا ۱۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان پایین آمد. تتر هم نتوانست بالای ۱۸۷ هزار تومان بماند و دوباره به کانال ۱۸۶ هزار تومان برگشت.

این رفتار نشان می‌دهد بازار ارز فعلاً قدرت کافی برای شروع یک رشد جدی را ندارد. بااین‌حال، فروشندگان هم هنوز موفق نشده‌اند حمایت‌های مهم دلار را به‌طور کامل از بین ببرند.

محدوده ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸۶ هزار تومان یکی از حمایت‌های مهم کوتاه‌مدت دلار است. اگر این محدوده حفظ شود، احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۸۷ هزار تومان وجود دارد. تثبیت بالای این سطح می‌تواند راه حرکت به سمت ۱۸۸ هزار تومان را باز کند.

ولی، اگر دلار زیر ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان برود، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد. در این صورت، محدوده‌های ۱۸۵ هزار و بعد ۱۸۴ هزار تومان می‌توانند دوباره در دسترس قرار بگیرند.

برای بازار طلا، این نوسان‌ها خیلی مهم است. زمانی که انس جهانی تغییر بزرگی ندارد، حرکت دلار می‌تواند بخش مهمی از مسیر طلای ۱۸ عیار را تعیین کند. به‌همین‌دلیل، اگر قصد دارید روند بازار طلا را دنبال کنید، بهتر است دلار را هم در کنار آن ببینید.

حمایت ۱۹ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار چقدر مهم است؟

طلای ۱۸ عیار هم روز یکشنبه با کاهش قیمت وارد معاملات شد. هر گرم طلا با گپ منفی ۸۳ هزار تومانی در محدوده ۱۹ میلیون و ۱۵ هزار تومان باز شد و بعد از کمی نوسان، به ۱۹ میلیون و ۵۶ هزار تومان رسید.

طلای آب‌شده هم معاملات را از محدوده ۸۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان شروع کرد و در ادامه تا حدود ۸۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بالا رفت. اگر می‌خواهید تغییرات این بازار را جداگانه دنبال کنید، صفحه  قیمت آبشده نقدی  نرخ‌های به‌روز این بخش را نمایش می‌دهد.

در حال حاضر، ۱۹ میلیون تومان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های کوتاه‌مدت طلای ۱۸ عیار است. اهمیت این عدد فقط تکنیکال نیست؛ مرزهای رُند معمولاً از نظر روانی هم برای خریداران و فروشندگان اهمیت دارند.

اگر طلا بتواند بالای این سطح بماند، محدوده ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اولین مقاومت نزدیک بازار است. بعد از آن، سطح ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. عبور از این مقاومت‌ها می‌تواند فضای بازار را دوباره کمی صعودی کند. 

ولی اگر مرز ۱۹ میلیون تومان شکسته شود، شرایط متفاوت خواهد بود. در سناریوی نزولی، محدوده ۱۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌تواند حمایت بعدی باشد.

البته مسیر طلا فقط با نمودار داخلی مشخص نمی‌شود. اگر دلار هم‌زمان کاهش پیدا کند، احتمال فشار بیشتر روی قیمت وجود دارد. در مقابل، رشد دلار یا انس جهانی می‌تواند جلوی بخشی از افت را بگیرد.

انس جهانی همچنان از بازار داخلی حمایت می‌کند

طلای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل تعطیلی بازارهای بین‌المللی تقریباً بدون تغییر در حوالی ۴۳۷۶ دلار قرار داشت. با بازشدن بازار در بامداد دوشنبه، انس ابتدا کمی پایین‌تر باز شد، بعد تا ۴۳۸۵ دلار بالا رفت و دوباره بخشی از رشد خود را از دست داد.

قرارگرفتن انس در سطوح بالای ۴۳۰۰ دلار باعث شده بازار جهانی فعلاً فشار زیادی به طلای داخلی وارد نکند. این موضوع برای بازار ایران مهم است؛ چون اگر انس جهانی در همین محدوده‌ها بماند، بخش بیشتری از تغییرات قیمت طلا به حرکت دلار وابسته خواهد بود.

سناریوی مناسب‌تر برای رشد طلای داخلی زمانی شکل می‌گیرد که دلار و انس هم‌زمان صعودی باشند. در مقابل، کاهش هم‌زمان این دو متغیر می‌تواند اصلاح قیمت طلای ۱۸ عیار را سریع‌تر کند.

به‌همین‌دلیل، بهتر است در کنار بازار داخلی،  قیمت انس جهانی طلا  هم بررسی شود؛ چون تغییر جهت بازار جهانی می‌تواند بخشی از فشار صعودی یا نزولی روی طلای ایران را مشخص کند.

فاصله قیمت داخلی با ارزش جهانی طلا چه معنایی دارد؟

یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله قیمت بازار داخلی با ارزش محاسباتی طلاست.

به زبان ساده، ارزش تقریبی طلا در ایران از ترکیب قیمت انس جهانی، نرخ دلار و عیار طلا به دست می‌آید. وقتی قیمت معامله‌شده در بازار بالاتر از این عدد باشد، بخشی از قیمت می‌تواند ناشی از تقاضای داخلی و انتظارات معامله‌گران باشد.

چرا این موضوع مهم است؟ چون اگر این فاصله بیش‌ازحد زیاد شود و هم‌زمان دلار یا انس رشد نکنند، ادامه افزایش قیمت می‌تواند سخت‌تر شود. بزرگ‌ترشدن این شکاف می‌تواند احتمال اصلاح قیمت یا توقف موقت روند صعودی را افزایش دهد.

این موضوع به این معنی نیست که هر وقت چنین فاصله‌ای ایجاد شد، قیمت حتماً پایین می‌آید. تقاضای داخلی، شرایط سیاسی و انتظارات تورمی می‌توانند برای مدتی این فاصله را حفظ کنند.

ولی اگر کسی قصد خرید در قیمت‌های بالا را دارد، بررسی فاصله قیمت بازار با ارزش محاسباتی می‌تواند دید بهتری درباره شرایط بازار بدهد.

حباب سکه هم باید در کنار قیمت بررسی شود

در بازار سکه، این فاصله بیشتر با عنوان «حباب سکه» شناخته می‌شود. قیمت سکه فقط از میزان طلای موجود در آن تاثیر نمی‌گیرد؛ تقاضای خرید و فروش هم روی قیمت نهایی اثر دارد.

برای مثال، ممکن است قیمت انس و دلار تغییر زیادی نکنند ولی تقاضا برای سکه بالا برود. در چنین شرایطی، حباب سکه می‌تواند افزایش پیدا کند و قیمت بازار از ارزش طلای داخل آن فاصله بگیرد. به‌همین‌دلیل، رشد سکه همیشه به این معنی نیست که ارزش ذاتی آن هم به همان اندازه افزایش یافته است.

 برای مقایسه نرخ انواع سکه می‌توانید صفحه  قیمت سکه  را ببینید. اگر هم قصد بررسی قطعات کوچک‌تر را دارید،  قیمت سکه پارسیان  می‌تواند برای مقایسه وزن‌ها و نرخ‌های مختلف کاربردی باشد.

سکه امامی در محدوده حساس قرار دارد

قیمت سکه امامی  هم در معاملات یکشنبه با کاهش قیمت شروع به کار کرد. قیمت با گپ منفی ۶۰۰ هزار تومانی در محدوده ۱۸۹ میلیون تومان باز شد و در ادامه تا حدود ۱۸۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت. در تحلیل کوتاه‌مدت بازار، محدوده ۱۸۹ میلیون تومان به‌عنوان حمایت مهم سکه در نظر گرفته شده است.

اگر این سطح حفظ شود، بازار می‌تواند دوباره محدوده ۱۹۰ تا ۱۹۱ میلیون تومان را آزمایش کند. عبور از این منطقه هم می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۹۲ میلیون تومان را باز کند. 

در سمت مقابل، شکسته‌شدن ۱۸۹ میلیون تومان احتمال برگشت قیمت به محدوده ۱۸۸ و حتی ۱۸۷ میلیون تومان را بیشتر می‌کند. براساس تحلیل ارائه‌شده در منبع، بازه ۱۸۸ تا ۱۹۱ میلیون تومان فعلاً یکی از محدوده‌های اصلی نوسان سکه است.

بازار منتظر خبرهای سیاسی تازه است

در کنار دلار و انس، اخبار سیاسی همچنان یکی از عوامل مهم بازار طلا و ارز هستند. پایان بازه ۶۰ روزه تفاهم میان ایران و آمریکا باعث شده معامله‌گران با حساسیت بیشتری خبرهای سیاسی را دنبال کنند. منبع اصلی گزارش هم تاکید کرده که بازار فعلاً منتظر مشخص‌شدن شرایط بعد از پایان این دوره است.

در چنین شرایطی، حتی یک خبر تازه درباره ادامه گفت‌وگوها، کاهش تنش یا تغییر مواضع طرفین می‌تواند روی انتظارات ارزی اثر بگذارد.

اگر فضای سیاسی آرام‌تر شود و بازار انتظار کاهش تنش داشته باشد، فشار روی دلار می‌تواند کمتر شود. در مقابل، افزایش تنش یا انتشار خبرهای منفی ممکن است دوباره تقاضا برای ارز و طلا را بالا ببرد.

به‌همین‌دلیل، تحلیل تکنیکال به‌تنهایی برای این بازار کافی نیست. حمایت‌ها و مقاومت‌ها مسیرهای احتمالی را نشان می‌دهند، ولی خبرهای سیاسی می‌توانند خیلی سریع شرایط را تغییر دهند.

اگر می‌خواهید اتفاق‌های سیاسی، اقتصادی و جهانی اثرگذار بر طلا را دنبال کنید، بخش   اخبار طلا  می‌تواند در کنار بررسی قیمت‌ها، تصویر کامل‌تری از شرایط بازار به شما بدهد.

سناریوی بعدی طلا چیست؟

در شرایط فعلی، بازار هنوز جهت قاطعی انتخاب نکرده است. طلای ۱۸ عیار نزدیک حمایت مهم خود قرار دارد، دلار در محدوده حساسی نوسان می‌کند و انس جهانی هم در سطوح بالایی باقی مانده است.

اگر دلار بتواند محدوده ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸۶ هزار تومان را حفظ کند و طلای ۱۸ عیار هم بالای ۱۹ میلیون تومان بماند، احتمال حرکت دوباره به سمت مقاومت‌های ۱۹ میلیون و ۱۰۰ و ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وجود دارد.

برای شکل‌گیری یک موج صعودی قوی‌تر، بازار به محرک بیشتری نیاز دارد؛ برای مثال رشد دلار، افزایش انس جهانی یا بالا رفتن تقاضا.

سناریوی نزولی زمانی جدی‌تر می‌شود که حمایت‌های دلار و طلا هم‌زمان شکسته شوند. افت دلار زیر ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان و از دست رفتن مرز ۱۹ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار می‌تواند احتمال حرکت به سمت محدوده ۱۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را بیشتر کند.

بنابراین، در کوتاه‌مدت سه محدوده بیشتر از بقیه اهمیت دارند: حمایت دلار در محدوده ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸۶ هزار تومان، حمایت ۱۹ میلیون تومانی طلای ۱۸ عیار و رفتار انس جهانی در سطوح فعلی.

در کنار این سه مورد، خبرهای سیاسی می‌توانند جهت بازار را سریع‌تر تغییر دهند. منبع اصلی گزارش هم رفتار دلار و تحولات سیاسی را دو عامل مهم برای معاملات کوتاه‌مدت معرفی کرده است.