نوشته شده توسط لیلا محمدی
نویسنده مجله طلاسی
بررسی شده توسط مسعود کریمخانی
کوانت تریدر بازارهای مالی
نوشته شده توسط لیلا محمدی
نویسنده مجله طلاسی
بررسی شده توسط مسعود کریمخانی
کوانت تریدر بازارهای مالی
لیلا محمدی طلای ۱۸ عیار در آستانه یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های تکنیکالی خود قرار گرفته است. هم‌زمان با تعطیلی بازارهای داخلی، رشد انس جهانی طلا تا محدوده ۴۱۷۵ دلار باعث شده نگاه معامله‌گران بیش از گذشته به سطح ۱۸ میلیون تومان دوخته شود؛ محدوده‌ای که عبور از آن می‌تواند مسیر قیمت را در هفته‌های آینده تغییر دهد. در حال حاضر قیمت طلا در محدوده ۱۷ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان نوسان می‌کند و پشت سد ۱۸ میلیون تومان گیر افتاده است.
فهرست مطالب
درحالی‌که معاملات رسمی بازار طلا و ارز در داخل کشور به دلیل تعطیلات متوقف است، بازار جهانی طلا همچنان فعال بوده و نوسانات انس می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران داخلی اثر بگذارد.
قیمت انس طلا در معاملات اخیر توانست تا محدوده ۴۱۷۵ دلار رشد کند. نکته مهم‌تر از این صعود، حفظ حمایت ۴۰۰۰ دلار و تثبیت قیمت بالای سطح ۴۱۰۰ دلار است. از نگاه تکنیکال، ماندگاری انس بالای این محدوده می‌تواند احتمال ادامه روند صعودی را تقویت کند و به‌طور مستقیم بر قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی اثر بگذارد.
طلای ۱۸ عیار آخرین روز معاملاتی هفته را با برتری خریداران به پایان رساند و معاملات روز پنج‌شنبه در سطح ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بسته شد. با این حال، در برخی معاملات آنلاین، قیمت تا محدوده ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم پیشروی کرد.
این فاصله اندک تا مرز ۱۸ میلیون تومان، اهمیت این سطح را بیشتر کرده است. محدوده ۱۸ میلیون تومان هم از نظر روانی برای معامله‌گران مهم است و هم از نظر تکنیکال به‌عنوان یک مقاومت کلیدی شناخته می‌شود.
سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه مستقیم برای خرید یا فروش طلا نیست. تصمیم‌گیری نهایی بر عهده کاربران است و طلاسی مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی ندارد.
بررسی نمودار روزانه طلای ۱۸ عیار نشان می‌دهد قیمت موفق شده خط روند نزولی هفته‌های گذشته را بشکند. این اتفاق می‌تواند نخستین نشانه از تغییر فاز بازار باشد؛ به‌ویژه اگر قیمت بتواند بالای محدوده‌های فعلی تثبیت شود.
در تحلیل تکنیکال، شکست خط روند نزولی به معنای کاهش فشار فروش و افزایش احتمال ورود خریداران جدید است. البته اعتبار این شکست زمانی بیشتر می‌شود که قیمت بتواند بالای مقاومت‌های مهم تثبیت شود.
اندیکاتورها هم در حال حاضر نشانه‌هایی از بهبود شرایط بازار را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI در محدوده ۵۳ واحد قرار دارد. قرار گرفتن RSI بالای سطح ۵۰ نشان می‌دهد که قدرت نسبی خریداران نسبت به فروشندگان بیشتر شده است.
نکته مهم این است که RSI هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده؛ بنابراین از نگاه تکنیکال، بازار همچنان می‌تواند فضای کافی برای ادامه رشد داشته باشد. این موضوع برای طلای ۱۸ عیار اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد رشد اخیر لزوماً به معنای داغ شدن بیش از حد بازار نیست.
از طرف دیگر، اندیکاتور MACD نیز چند روز قبل کراس صعودی ثبت کرده است. کراس صعودی در MACD معمولاً یکی از نشانه‌های تغییر مومنتوم به نفع خریداران محسوب می‌شود. وقتی این سیگنال در کنار شکست خط روند نزولی و قرار گرفتن RSI بالای سطح ۵۰ دیده می‌شود، تصویر تکنیکال بازار نسبت به هفته‌های گذشته مثبت‌تر ارزیابی می‌شود.
در سناریوی صعودی، مهم‌ترین شرط بازار عبور از مقاومت ۱۸ میلیون تومان و تثبیت قیمت بالای این سطح است. اگر این اتفاق رخ دهد، چشم‌انداز تکنیکال طلای ۱۸ عیار به شکل محسوسی تقویت می‌شود.
در این حالت، اولین هدف مهم بازار می‌تواند محدوده ۱۹ میلیون تومان باشد. عبور از ۱۸ میلیون تومان ممکن است تقاضای تازه‌ای را وارد بازار کند؛ زیرا بسیاری از معامله‌گران شکست این سطح را نشانه‌ای از آغاز موج جدید رشد می‌دانند.
پس از محدوده ۱۹ میلیون تومان، هدف بعدی بازار می‌تواند مقاومت مهم ۲۱ میلیون تومان باشد. البته رسیدن به این سطح نیازمند تداوم شرایط مثبت در انس جهانی طلا، حفظ تقاضای داخلی و تثبیت قیمت بالای مقاومت‌های شکسته‌شده است.
به‌طورکلی، با توجه به رشد انس جهانی طلا تا محدوده ۴۱۷۵ دلار، تثبیت آن بالای ۴۱۰۰ دلار، شکست خط روند نزولی در نمودار طلای ۱۸ عیار و سیگنال‌های مثبت RSI و MACD، سناریوی صعودی در حال حاضر وزن بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است.
با وجود بهبود شرایط تکنیکال، بازار طلا همیشه می‌تواند با اصلاح‌های مقطعی همراه شود. اگر طلای ۱۸ عیار در برخورد با مقاومت ۱۸ میلیون تومان موفق به عبور و تثبیت نشود، احتمال افزایش عرضه و عقب‌نشینی کوتاه‌مدت قیمت وجود دارد.
در چنین شرایطی، محدوده ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۱۷ میلیون تومان به‌عنوان حمایت مهم بازار شناخته می‌شود. حفظ این محدوده برای ادامه ساختار صعودی اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت پس از اصلاح، بالای این حمایت باقی بماند، می‌توان افت احتمالی را بیشتر به‌عنوان استراحت بازار در نظر گرفت.
ولی اگر این محدوده حمایتی از دست برود، بازار ممکن است برای بازگشت به روند صعودی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. با این حال، تا زمانی که انس جهانی طلا بالای سطوح کلیدی خود باقی بماند، انتظارات صعودی در بازار داخلی همچنان می‌تواند حفظ شود.
طلای ۱۸ عیار اکنون در نقطه حساسی قرار دارد. از یک سو، رشد انس جهانی تا محدوده ۴۱۷۵ دلار و تثبیت بالای ۴۱۰۰ دلار، انتظارات صعودی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، مقاومت ۱۸ میلیون تومان همچنان مانع اصلی بازار محسوب می‌شود.
در روزهای پیش‌رو، رفتار انس جهانی و واکنش قیمت طلای ۱۸ عیار به سطح ۱۸ میلیون تومان می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بازار را مشخص کند. عبور از این مقاومت، اهداف ۱۹ و ۲۱ میلیون تومان را فعال می‌کند؛ اما ناکامی در شکست این سطح می‌تواند قیمت را دوباره به سمت حمایت ۱۶.۷ تا ۱۷ میلیون تومان برگرداند.
برای مشاهده جزئیات بیشتر و دنبال‌کردن روند بازار، می‌توانید صفحه تحلیل و بررسی طلا امروز را در طلاسی مطالعه کنید.
تحلیل طلای جهانی؛ اثر تنشهای ایران و آمریکا، جهش نفت، دلار و صورتجلسه فدرال رزرو بر قیمت انس جهانی و...
لیلا محمدی بخش دوم تحلیل چرخههای طلا چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ را بررسی می‌کند؛ مدیریت ریسک، نوسانات، اهرم سهام معدنی و تأثیر فناوری...
حسین آذرکیش پیشبینی جدید از بازار جهانی طلا؛ آیا قیمت طلا به ۵۰۰۰ دلار میرسد؟ بررسی عوامل رشد، نقش بانکهای مرکزی و...
یاسمین منصوری پیشبینی قیمت طلا در ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷؛ بررسی اهداف بانکهای بزرگ، نقش فدرال رزرو، دلار، بانکهای مرکزی و آینده اونس...
لیلا محمدی 
دیدگاه مخاطبین