تحلیل سطوح مهم قیمت طلا در این هفته (ابتدای اسفند ۱۴۰۴)

امروز دوشنبه اولین روز معاملاتی هفته جدید در بازارهای بین‌المللی است. طلا توانسته در اولین ساعات باز شدن بازارها دوباره به صعود خود ادامه دهد و راه را برای سطوح بالاتر باز کند. اما سوال اصلی اینجاست که این صعود در ادامه هفته تا کجا پیش خواهد رفت و آیا اصلاً شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود یا ترمز قیمت طلا کشیده می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال دیروز با تحلیل هفتگی قیمت طلا همراه شما بودیم و امروز نیز می‌خواهیم به دیگر تحلیلی که در سایت فارکس دات کام منتشر شده است، بپردازیم.

هشدار: این تحلیل توسط سایت فارکس دات کام نوشته شده و تنها با هدف افزایش آگاهی کاربران در طلاسی منتشر می‌شود. هیچ‌کدام از مطالب ذکرشده پیشنهاد خرید یا فروش نیستند.

نمودار هفتگی طلا همچنان صعودی است

طلا روز جمعه با قدرت بالای سطح ۵۰۰۰ دلار بسته شد. نکته‌ای که بیش از همه جلب توجه می‌کند، شکل‌گیری کندلی شبیه به «چکش صعودی» در نمودار هفتگی است. چنین ساختاری معمولاً در بازاری که آماده ریزش باشد دیده نمی‌شود. برعکس، این الگو نشان می‌دهد با وجود افت سنگینی که در اواخر ژانویه (اوایل بهمن) شاهد بودیم، خریداران همچنان کنترل جریان قیمت را در دست دارند.

در شرایط فعلی، مسیری که مقاومت کمتری دارد، مسیر صعودی و رو به بالاست. تا زمانی که قیمت بالای ۵۰۰۰ دلار حفظ شود، سرمایه‌گذاران تمایلی به اتخاذ موقعیت فروش در خلاف روند نخواهند داشت. ورود به معاملات فروش زمانی معنا پیدا می‌کند که نشانه‌های ضعف در نمودارها ظاهر شود که فعلاً چنین نشانه‌ای دیده نمی‌شود.

سطوح مهم اونس طلا در کوتاه‌مدت

عبور قیمت اونس طلا از سطح ۵۱۰۰ دلار اهمیت زیادی دارد. این سطح در ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) نقش مقاومت داشت و اکنون شاهد بسته‌شدن یک کندل هفتگی بالاتر از آن هستیم که سیگنالی سازنده محسوب می‌شود. زمانی که مقاومت‌های قبلی شکسته می‌شوند و تا پایان هفته حفظ می‌شوند، معمولاً نشان‌دهنده تقویت مومنتوم است، نه تضعیف آن.

از اینجا به بعد، سطح صعودی بعدی که تحلیل‌گر فارکس دات کام در نظر دارد، محدوده ۵۲۹۰ دلار است؛ ناحیه‌ای که پیش‌تر به‌عنوان حمایت درون‌روزی عمل می‌کرد اما در جریان فروش شدید اواخر ژانویه (اوایل بهمن) شکسته شد. منظور از حمایت درون‌روزی حمایتی است که در معاملاتی که در طول روز انجام می‌شوند، شکل می‌گیرد.

پس از آن، سطح ۵۳۹۰ دلار اهمیت پیدا می‌کند. این محدوده نیز از منظر تکنیکال جذاب است و در صورت تداوم مومنتوم صعودی می‌تواند به‌عنوان هدف بعدی بازار مطرح شود.

براساس تحلیل این سایت، توجه به سطوح بازگشت فیبوناچی ناشی از افت اواخر ژانویه (اوایل بهمن) نیز اهمیت دارد؛ چراکه این سطوح هم‌راستایی مناسبی با نواحی ذکرشده دارند. سطح بازگشت ۶۱.۸ درصد در حوالی ۵۱۴۱ دلار و سطح ۷۸.۶ درصد در نزدیکی ۵۳۴۲ دلار قرار گرفته است.

سناریوی نزولی برای طلا

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و باتجربه به‌خوبی می‌دانند که در هر تحلیل باید هر دو سناریوی صعودی و نزولی را بررسی کرد. بنابراین اکنون نوبت آن است که در مورد سناریوی احتمالی نزولی قیمت طلا در هفته جاری نیز صحبت کنیم.

سطح ۵۰۰۰ دلار کاملاً حیاتی است. این سطح هم از نظر روانی و هم از نظر تکنیکال اهمیت دارد و اکنون به‌عنوان پیوت اصلی تعیین‌کننده روند کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. اگر قیمت به زیر این سطح بازگردد، فضای بازار به‌سرعت تغییر خواهد کرد. حتی مهم‌تر از آن، کف قیمتی روز جمعه در ۴۹۸۲ دلار است. تحلیل گر فارکس دات کام این سطح را سطح اصلی حمایت قیمت طلا تصور می‌کند که شکست قاطع آن می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تر و حتی خنثی‌شدن موج صعودی اخیر شود.

پیش از رسیدن به آن سناریو، چند سطح حمایتی کوتاه‌مدت نیز وجود دارند که باید به آن‌ها نیز توجه داشت. محدوده ۵۰۴۶ دلار که پیش‌تر مقاومت بود، اکنون می‌تواند به حمایت تبدیل شود. همچنین سطح ۵۰۸۰ دلار در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با ورود تقاضا همراه بوده و نقش حمایتی ایفا کرده است.

در هر صورت، فعلاً ساختار بازار در کوتاه‌مدت همچنان به نفع چشم‌انداز صعودی طلاست. مگر اینکه رفتار قیمت خلاف این سناریو را ثابت کند، خرید در اصلاح‌ها همچنان استراتژی قابل‌دفاع‌تری به نظر می‌رسد و مومنتوم بازار نیز در آستانه هفته جدید همچنان به سمت بالا متمایل است.